نوشته‌ها

تحلیل قیمت رمز ارز بیت کوین

تنزل اخیر قیمت بیت کوین می تواند به صعود آن کمک کند؟

بیت کوین و بازارهای متمرکز رمز ارز با افزایش فشار فروش مواجه شده اند تا حدی که اخیرا به نظر می رسد جنبش رو به ترقی آن را در معرض خطر قرار داده است. با این وجود بیت کوین و سایر ارز های دیجیتال هنوز هجوم عظیم فروش را که منجر به سقوط سریع می شود را متحمل نشده اند. طبق گفته یک تحلیلگر شناخته شده رمزنگاری، اگرچه روند اخیر فشار فروش به نظر نزولی می رسد، اما ممکن است همه آنها بخشی از روند صعودی فعلی بازار باشند.

بیت کوین همچنان به آهستگی در حال تنزل است.

در این لحظه بیت کوین تنها ۲% پایین تر از قیمت فعلی خود (۷۷۷۰ دلار) معامله می شود و در حال حاضر تنها اندکی بیشتر از پایین ترین نرخ ۲۴ ساعته خود (۷،۷۵۰ دلار) است.

در طول یک هفته، Bitcoin به طور قابل ملاحظه ای از محدوده نرخ  بالای ۸،۸۰۰ دلاری خود که در آخر هفته گذشته ثبت شده بود، کاهش یافته است. به نظر می رسد که محدوده بالای  ۸،۰۰۰ دلار همچنان یک فضای سرشار از چالش برای مقاومت ارز دیجیتال است؛ چه بسا که چندین بار تلاش کرده است که در بالاتر از این سطح قیمت قرار گیرد.

اگر چه BTC در حال حاضر در معرض افت قیمت اخیر خود قرار دارد، می بایست توجه داشته باشیم که این روند همچنان یک روند صعودی ثابت است؛ چرا که طی ۹۰ روز گذشته، از پایین ترین سطح از ۳۹۰۰ دلار تا بالاترین قیمت اخیر در حدود ۹۰۰۰ دلار افزایش یافته است.

با وجودی که در دیدگاه بلند مدت روند صعودی، ثابت باقی می ماند، در قالب یک بازه زمانی کوتاه تر ممکن است همچنان به سیر نزولی ادامه دهد.

Big Cheds، یک تحلیلگر شناخته شده رمز ارز در توییت اخیر خود با اشاره به نمودار زیر به طور خلاصه اظهار کرد در آینده نزدیک ممکن است نرخ پایین بیت کوین از این هم پایین تر بیاید.

کاهش قیمت بیت کوین

تنزل قیمت بیت کوین بخشی از صعود است؟

آخرین تنزل اخیر بیت کوین می تواند به سادگی بخشی از روند صعودی فعلی آن باشد. آخرین افت قیمت بیت کوین باعث شده است که بسیاری از سرمایه گذاران و تحلیل گران در حوزه BTC نگاهی نزولی به آن داشته باشند، اما در حقیقت ممکن است بخشی از یک حرکت بزرگ تر باشد که موجب ایجاد سیر صعودی در قیمت شود.

Josh Rager یکی دیگر از تحلیلگران شناخته شده در حوزه رمز ارز، در اواخر ماه می در یک توییت توضیح داد که بازرگانان باید انتظار یک افت بالقوه بیت کوین به میزان ۳۰٪ یا بیشتر را داشته باشند اما در عین حال باید در نظر داشت که هنوز در یک روند صعودی ثابت قرار دارد.

آیا هنوز در انتظار یک افت بیش از ۳۰% هستید؟ بیت کوین هشت دفعه افت بیش از ۳۰% را تجربه کرده است. و میانگین بازه زمانی بین آنها ۹۸ روز بوده است. BTC در روز هفدهم ماه می به میزان قابل توجه ۲۶٫۳ درصد افت داشته است که به این معنی است که عقب نشینی عمده بعدی می تواند چند ماه دیگر رخ دهد.

قیمت ارز دیجیتال بیت کوین و صعود آن

بنابراین، با استناد به گذشته، سرمایه گذاران نباید تحت تاثیر فروش اخیر قرار گیرند. فشاری که منجر به تنزل قیمت بیت کوین به محدوده ۷،۰۰۰ دلار شده است، چرا که ممکن است به سادگی بخشی از روند صعودی بزرگ BTC باشد.

منبع: newsbtc

قیمت ارز دیجیتال بیت کوین

دلایل عدم تداوم صعود قیمت بیت کوین

در ۷ آپریل سال ۲۰۱۹ قیمت بیت کوین به ۵,۱۹۰ دلار رسید و تمام گمانه زنی ها مجددا رنگ و بوی تازه ای گرفت. پیش بینی شده بود که این بازار با ایجاد الگوی مشابه در سال ۲۰۱۵ به بازار صعودی دست خواهد یافت. بررسی ها و نمدارها حاکی از آن بود که کانال نزولی شکسته شده است. با این وجود، در نتیجه تغییرات از روند نزولی به صعودی، شاهد بازار صعودی نبودیم.

در هفته گذشته شاهد نوسانات زیادی در بازار رمز ارز بودیم. قیمت بیت کوین در هفته گذشته به ۵,۳۴۷ دلار رسید و کمینه قیمت آن ۴,۹۱۲ دلار بود. در حال حاضر و در زمان نگارش این مقاله هم قیمت بیت کوین ۵۲۱۷ دلار است.اگر بخواهیم شاخص ها را بررسی کنیم و شرایطی که الان بازار رمز ارز دارد را در نظر بگیریم، به این نتیجه می رسیم که افزایش قیمت بیت کوین به چند دلیل متوقف شده است. در این مقاله در مورد این دلایل صحبت خواهیم کرد.

شرایط اشباع خرید یا خرید بیش از حد (Overbought Conditions)

خرید بیش از حد بیت کوین

دلیل اول به وجود آمدن شرایط اشباع خرید یا خرید بیش از حد (Overbought Conditions) بود که در مقاله بیت کوین با خرید بیش از حد یا overbought مواجه شد! به طور کامل در مورد آن صحبت کردیم. اگر بخواهیم به صورت اختصار توضیح دهیم، با افزایش قیمت بیت کوین نمودار RSI (شاخص قدرت نسبی) وارد محدوده اشباع خرید شد. شاخص RSI در یک دوره۱۴ روزه در روز ۲ آپریل به سطح بیشتر از ۷۰ رسید) زمانی که سطح RSI بالاتر از ۷۰ نشان بدهد اشباع خرید یا خرید بیش از حد اتفاق افتاده است. به همین دلیل افزایش ۱۸ درصدی قیمت این ارز دیجیتال و ارائه شرایط خرید بیش از حد، باعث شد تا قیمت بیتکوین به بیش از ۵ هزار دلار برسد.

با بالا رفتن قیمت بیتکوین به بیشترین قیمت در طول ۴٫۵ ماه و رسیدن به عدد ۵,۳۴۵ دلار، سطح RSI تا عدد ۹۰ واحد افزایش یافت که باعث شد رکورد جدیدی در خرید و فروش بیت کوین ثبت شود و از دسامبر سال ۲۰۱۷ تا به حال، این بالاترین عدد در افزایش سطح RSI بوده است.

شرایط خرید بسیار زیاد برای این ارز دیجیتال نشانه ای از افراط در افزایش قیمت بود و معمولا باعث شد که از طرف فعالان بازار با واکنش های زیادی همراه باشد. پیش بینی ها و سناریوهای احتمالی، حکایت از آینده بیت کوین داشتند. ولی درست ۸ روز پیش بود که قیمت بیت کوین به ۴۹۱۲ دلار رسید و در تاریخ ۱۲ آپریل هم برای شکستن سطح قیمت ۵۳۰۰ دلار، تلاش های ناموفقی داشت.

واگرایی حجم کاهشی

واگرایی حجم کاهشی قیمت بیت کوین

دلیل دوم واگرایی بودن حجم کاهشی است. حجم معاملات در طول ۲۴ ساعت مربط به ارز دیجیتال بیت کوین در تمام صرافی های رمز ارزی توسط شرکت CoinMarketCap اعلام می‌شود. افزایش دو برابری حجم معاملات بیتکوین و رسیدن به سطح ۲۱ میلیون دلاری در تاریخ ۲ آپریل، باعث شد تا عدد مقاومتی ۴۲۳۶ دلار شکسته شود و قیمت بیت کوین به ۵ هزار دلار برسد. این در واقع تغییر روند نزولی بود.

نمودار بالا قیمت بیتکوین و نمودار پایین حجم معاملات صورت گرفته را نشان می‌دهد. واگرایی در این نمودار مشخص است (بین دو خط آبی)
بنابراین، همان طور که قابل پیش بینی هم بود، اصلاح قیمت بیتکوین می توانست به عدد ۴,۹۱۲ دلار (کمینه‌ی قیمت در روز جمعه) برسد. در طول هفته گذشته، قیمت رمز ارز بیشتر از ۲۰۰ دلار افزایش پیدا کرد اما حجم معاملات ارزهای دیجیتال ۱۰ میلیارد دلار کاهش یافت. بنابراین افزایش قیمت می تواند موقتی باشد.

خارج شدن معامله کنندگان ضعیف قبل از سقوط بازار

روند صعودی قیمت بیت کوین

بازار‌های مالی بیشتر پیش از صعود بزرگ با بازگشت به سطح مقاومت پیشین خریداران را مورد آزمایش قرار می‌دهد.
اگر به نمودار نگاه کنیم، میانگین متحرک ۱۰۰ روزه و میانگین متحرک ۲۰۰ روزه ارز دیجیتال بیت کوین ، با شکست میانگین متحرک ۲۰ روزه، شاهد چندین بازگشت به این سطح هستیم.

برای مثال، میانگین متحرک ۱۰۰ روزه بیتکوین(MA) در ۱۹ فوریه با نمودار قیمت این رمز ارز برخورد کرده است اما قبل از این که روند افزایش قابل توجه قیمت اتفاق بیفتد و شروع شود، بارها با این نمودار برخورد کرده است.

دیدگاه: نمودار هفتگی

نوسان قیمت بیت کوین

اگر به نمودار هفتگی بیت کوین نگاهی بیندازیم، روز یکشنبه در نمایش شمعی قیمت بیت کوین کندل دوجی(Doji) ایجاد کرد که به صورت گسترده به عنوان یکی از علایم بازار غیر قطعی در نظر گرفته می‌شود. این کندل زمانی ظاهر شد که قیمت بیتکوین نتوانست سطح مقاومتی خود را شکست دهد و می‌توان این پدیده را به عنوان یکی از نشانه های خستگی بازار صعودی در نظر گرفت.

کندل داجی درست بعد از شکست خط روند نزولی قیمت بیت کوین ظاهر شده است. شکست عدد حمایتی ۴,۹۱۲ دلار که قسمت پایین کندل دوجی را نشان می‌دهد، باعث شده است تا خستگی خریداران تایید شود و این امکان فراهم شود که اصلاح قیمت به ۴,۵۲۷ دلار (میانگین متحرک ۲۰۰ روزه) برسد.

آیا تصور می کنید دلایلی که در این مقاله و توسط کوین دسک ارائه شده است، دلایل درستی هستند؟

 

منبع: coindesk

افزایش قیمت بیت کوین

دلایل رشد ناگهانی قیمت بیت کوین

همان طور که می دانید بازار ارزهای دیجیتال در چند روز گذشته شاهد صعود تمام ارزهای دیجیتال خصوصا بیت کوین بود. قیمت بیت کوین به بالاترین قیمت خود در ۵ ماه گذشته رسید و توانست بار دیگر سرمایه گذاران را امیدوار کند اما دلایل این رشد ناگهانی چه بود؟ در این مقاله با ارائه مستندات و تحلیل نمودارها می خواهیم در مورد این دلایل صحبت کنیم.

رصد کردن قیمت ها

همواره افرادی هستند که دائما نمودار قیمت ها را رصد می کنند و به تحلیل های مختلف می پردازند و مسلما برای آن ها دور از انتظار نبود که چنین اتفاقی بیفتد. بیت کوین که از آن به عنوان پادشاه ارزهای دیجیتال یاد می شود، هفته گذشته با افزایش ۱۰۰۰ دلاری که تنها در یک ساعت رخ داد، بازار نزولی را به بازار صعودی تبدیل کرد و توانست بار دیگر امید را به سرمایه گذاران هدیه کند.

این اتفاق برای بازار نزولی که در یک سال گذشته بر بازار ارز دیجیتال حاکم بود، خوشایند بود. سرمایه گذاران هوشمند منتظر این تغییر روند بودند و همان طور که در مقاله های قبلی مطرح کرده بودیم، انتظار صعودی شدن قیمت می رفت تا این که قیمت ها باعث شدند یکی از قوی ترین الگوهای صعودی ایجاد شود. یک کف بالاتر و یک سقف بالاتر باعث شکسته شدن عدد مقاومتی ۴۲۰۰ دلار شد.

محدوده قیمتی معاملات و نوسانات قیمت بیت کوین در ماه مارس به کمترین میزان خود در دو سال گذشته رسیده بود و دلیل آن هم این است که وقتی یک دوره زمانی نسبتا طولانی بازار ارز دیجیتال با کاهش نوسانات همراه باشد، معمولا به جهش‌ها یا سقوط های بزرگی ختم می شود.

این دوره کم نوسان برای بیت کوین با یک شکست مقاومتی قدرتی همراه بود که به نفع این بازار و سرمایه گذاران تمام شد. اما اگر بخواهیم دلایل جهش قیمت را بررسی کنیم، می‌توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:

تحلیل تکنیکال ، پیش بینی حرکت صعودی

همان طور که قبلا در مقالات صحبت کردیم، نمودارهای بیت کوین و تحلیل تکنیکال که برای این ارز دیجیتال وجود داشت، نشان می داد که قیمت ها روند صعودی را در پیش خواهند گرفت. حتی در اخباری که در ماه فوریه منتشر شده بود، گفته شده بود که عبور رو به بالای میانگین متحرک ساده ۱۰۰ هفتگی از میانگین متحرک ساده ۵۰ هفتگی، آخرین بار در آوریل سال ۲۰۱۵ اتفاق افتاده است.

در ماه فوریه گفته شد که این شاخص تاخیردار، برای اولین بار بعد از گذشت چهارسال به حالت نزولی در آمده است که نشان دهنده این است که قیمت بیت کوین در حال رسیدن به کف قیمت پس از طی کردن سیر نزولی یک ساله است. در آن زمان گفته شد که خرس ها تلاش می کنند تا میانگین متحرک ساده را به پایین بکشانند و بازار نزولی هم زمانی که میانگین متحرک ساده ۵۰ هفتگی و ۱۰۰ هفتگی به تقاطع رسیدند، این دو شاخص قدرت خود را از دست می‌دهند که به وضوح می توان دید این موضوع در مورد بیت کوین صادق است.

علاوه بر این شاخص‌های طولانی مدت دیگری مثل اندیکاتور MFI و مکدی هم از شروع یک روند جدید خبر می دادند.

برای مثال در تاریخ ۴ ماری شاخص MFI که شاخص جریان پول است، به کف قیمت رسید و با قیمت بیت کوین یک واگرایی را به وجود آورد. این واگرایی صعودی بود و به سرمایه گذاران هشدار داد که قرار است روند نزولی به روند صعودی تبدیل شود. اگر MFI افزایش پیدا کند، یعنی فشار خرید افزایش یافته و اگر کاهش پیدا کند یعنی فشار فروش افزایش یافته است.

نصف شدن پاداش استخراج

تمام مواردی که در بالا ذکر شده است، باعث می شود نظریه هالوینگ یا نصف شدن پاداش ماینینگ قوت بگیرد. هالوینگ فرایندی است که در طول آن به ماینرها پاداشی اعطا می‌شود، که این اعطای پاداش به صورت از پیش برنامه‌ریزی شده و بر اساس پروتکل کم می شود.

بر اساس این نظریه، پاداش شبکه بیت کوین در ماه می سال آینده میلادی یعنی سال ۲۰۲۰، نصف خواهد شد. بر اساس تاریخچه ای که از داده‌ها موجود است، متوجه می شویم که یک سال قبل از این که زمان هالوینگ فرا برسد، این فرایند تاثیر خودش را روی قیمت می‌گذارد. پروتکل هالوینگ به این شکل است که به صورت خودکار پس از رسیدن به بلاک‌های مشخص، عرضه شدن واحد‌های جدید بیت کوین در شبکه کم می شود.

بازار هم این احتمال را در نظر گرفت که بعد از فشار فروش شدیدی که در دسامبر ۲۰۱۸ اتفاق افتاد، قیمت بیت کوین به ۳,۱۰۰ دلار رسید.

این الگوی خاص قیمت، این موضوع را یادآور می شود که چگونه بازار نزولی قبلی در قیمت ۱۵۰ دلار در ماه ژانویه سال ۲۰۱۵ رسیده بود؛ یعنی در حدود ۱۷ ماه پیش از این که پاداش بیت کوین بر اساس نظریه هالوینگ نصف شود، در آگوست ۲۰۱۶ اتفاق افتاد.

بر اساس تاریخچه ای که از داده ها در دست داریم، می بینیم که سرمایه گذاران واکنش مثبت نسبت به هالوینگ داشتند و آن را به عنوان یک عامل موثر در افزایش قیمت‌ها می دیدند.

تحلیل قیمت بیت کوین

افزایش قیمت بیت کوین و تاثیر چرخه نصف شدن پاداش شبکه

در سه ماهه اخیر موضوعی که بیشتر مورد توجه رسانه ها بود، این بود که بیت کوین حداقل یک سال قبل از این که زمان فرارسیدن نصف شدن پاداش فرا برسد، علاقه دارد تاریخ را بار دیگر تکرار کند و روند صعودی اش را شروع کند. در نهایت این توجه باعث رشد قیمتی خیره کننده در روزهای اخیر شد.

تحلیلگران حوزه ارز دیجیتال بارها در ماه‌های قبل این موضوع را تکرار کردند که اگر نصف شدن پاداش شبکه بیت کوین بر اساس نظریه هالوینگ را که در ماه می ۲۰۲۰ اتفاق می افتد، در نظر بگیریم، الان زمان توجه سرمایه گذاران به بیت کوین است.

افزایش قیمت بیت کوین و فعالیت بازار

هیچ شخصی نمی‌تواند به بی‌نظمی‌ها و بی‌قاعدگی‌هایی که در بازار وجود دارد، مطابق میل خودش جهت‌ دهد. اما به نظر می رسد این رشد ناگهانی به یک شخص مربوط بوده است.

رویترز در روز سه شنبه اعلام کرد که یک معامله الگوریتمی مدیریت شده که ارزش آن بیش از ۱۰۰ میلیون دلار بوده است و در چند صرافی بزرگ از جمله کوین‌بیس و کراکن و بیت استمپ رخ داده است، باعث جهش ناگهانی قیمت بیت کوین و رسیدن قیمت به سقف جدید بوده است.

نمودار تحلیل قیمت بیت کوین

آینده بیت کوین

اگر قیمت بیت کوین را بخواهیم برای کوتاه مدت بررسی کنیم و پیش بینی کنیم که در آینده چه اتفاقی می افتد، می توان گفت که شاید شاهد کاهش قیمت بیت کوین تا زیر ۴,۷۰۰ دلار باشیم اما در نگاه کلی و بلند مدت، تا زمانی که بیت کوین قیمتش را بالای ۴,۲۳۶ دلار نگه دارد، روند صعودی خواهد داشت.

افزایش قیمت بیت کوین

قیمت بیت کوین در چند روز گذشته دوباره به بالای قیمت ۵ هزار دلار رسیده بود که سقف پایین‌تری در شاخص RSI (که شاخص نسبی) به ثبت رساند.

واگرایی اگر به شکل نزولی باشد، می‌تواند نشانگر اصلاح قیمت تا شاخص میانگین متحرک ساده ۵۰ ساعته باشد که این اتفاق در تاریخ ۴ اپریل اتفاق افتاد. در حال حاضر قیمت این ارز دیجیتال در بالای این شاخص در حال حرکت است.

اما شکستن الگوی مثلثی صعودی و به ثبت رساندن سقف بالاتر نسبت به قیمت ۴,۲۳۶ دلار نشان می‌دهد که دیدگاه صعودی در حال قوت گرفتن است. اگر شاخص میانگین ساده متحرک ۵ و ۱۰ هفتگی را هم مشاهده کنیم، نشان دهنده تایید بر این استدلال است.

 

منبع: coindesk

افزایش قیمت ارز دیجیتال بیت کوین

قیمت بیت کوین و حمایت مجدد، راه صعود هموار است!

یک بار دیگر شاهد جهش قیمت بیت کوین از خط میانگین متحرک ساده ۳۰ روزه بودیم. نشانه هایی که حاکی از سقوط قیمت بیت کوین بودند، قوت خود را تا حد زیادی از دست دادند. قیمت بیت کوین به ۴۰۸۶ دلار رسید.

پادشاه ارزهای دیجیتال از دو روز پیش از محدوده قیمت نامطمئن ۳۹۰۰ دلار خارج شد و به رشد خود تا قیمت ۴۰۴۰ دلار ادامه داد. این عدد امروز به ۴۰۸۶ دلار رسید. این رشد قیمت با بعضی نشانه‌های دیگری که از کاهش قدرت روند صعودی حکایت داشت، باعث بالا رفتن انتظارات درباره امکان شکسته شدن حمایت میانگین متحرک ساده ۳۰ روزه با قدرت بیشتری شده است.

گرچه این حمایت متحرک، دفعات زیادی از ریزش قیمت بیت کوین جلوگیری کرده و این امکان را فراهم کرده است که قیمت بیت کوین دوباره تا ۴۰۰۰ دلار افزایش پیدا کند. از سمتی دیگر هم این ارز دیجیتال برای سومین بار در ماه مارس در برخورد با این حمایت یک «کف بالاتر صعودی» ایجاد کرده است.

پیش بینی شده بود که دیدگاه نزولی تا حد زیادی ارزش و اعتبار خود را از دست داده است و نشانه های آن تقریبا از بین رفته است اما دیدگاه صعودی فقط در صورتی می تواند استوار باشد و در کوتاه مدت ادامه داشته باشد که روند قدرتمندی در برخورد با حمایت متحرک شکل گیرد و سقف قبلی که ۴۰۵۵ دلار بود، شکسته شود که اکنون با رسیدن قیمت بیت کوین به ۴۰۸۶ دلار این دیدگاه صعودی قوت گرفته است.

نمودار تحلیل قیمت بیت کوین

قیمت بیت کوین

همان طور که در نمودار هم مشخص است، بیتکوین در برخورد با میانگین متحرک ساده ۳۰ روزه در قیمت ۳۸۸۹ با حمایت مواجه شد. پیش بینی می شود که بیتکوین در ادامه با مقاومت‌های ۴۱۹۰ دلار که در ماه فوریه شکل گرفت و بالاتر از آن در ۴۲۳۶ دلار که در ۲۴ دسامبر سال ۲۰۱۸ ایجاد شد، مواجه خواهد شد.

اما اگر این فرضیه غلط باشد، دیدگاه نزولی بسته شدن کندل زیر میانگین متحرک ساده ۳۰ روزه خبر از شروع یک روند نزولی خواهد داد.

دیدگاه‌ کلی

بیت کوین در برخورد با میانگین متحرک ساده ۳۰ روزه کف بالاتری خواهد داشت.
پیش بینی می شود که قیمت بیت کوین تا محدوده ۴۱۹۰ دلار و حتی بیشتر یعنی تا ۴۲۳۶ دلار هم صعود داشته باشد.

بسته شدن کندل روزانه زیر میانگین متحرک ۳۰ روزه که در واقع نقش حمایتی مهمی را ایفا می‌کند، می‌تواند باعث شروع شدن روند نزولی شود و قیمت را تا ۳۷۷۵ و ۳۶۵۸ دلار پایین بیاورد.

 

منبع: coindesk