نوشته‌ها

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال بیت کوین

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال ارز دیجیتال بیت کوین چیست؟

تحلیل‌گران و معامله‌گران، به طور عمده برای تحلیل و بررسی قیمت سهام و اوراق بهادار از دو روش تحلیل تکنیکال ( فنی ) و تحلیل فاندامنتال ( بنیادی ) استفاده می‌کنند. می‌توان گفت دو روش مذکور، در دو سر یک طیف قرار دارند و  برای تحقیق و پیش بینی آینده روند‌ قیمت سهام مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند. بدیهی است که این دو روش مانند هر استراتژی یا فلسفه سرمایه‌ گذاری دیگر، مخالفان و موافقان خاص خود را دارد.

تحلیل فاندامنتال بیت کوین

تحلیل فاندامنتال ( بنیادی )

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال، روشی برای ارزش گذاری اوراق بهادار از طریق اندازه گیری ارزش ذاتی مربوط به هر سهام است. تحلیل گران فاندامنتال تمام موارد تاثیر گذار بر ارزش سهام را از اقتصاد کلان و شرایط صنایع  گرفته، تا شرایط اقتصادی و مدیریت شرکت‌ها مورد مطالعه قرار می‌دهند. درآمدها، هزینه‌ها، دارایی‌ها و بدهی‌ها، همگی به عنوان یک ابزار مهم برای تحلیلگران فاندامنتال به شمار می‌روند.

هدف نهایی یک تحلیل گر از تحلیل فاندامنتال، تعیین  ارزش ذاتی مربوط به هر سهام است و سرمایه گذاران می‌توانند به واسطه آن، ارزش واقعی سهام مورد نظر در بازار را دریابند، با قیمت فعلی بازار مقایسه کنند و با توجه به اطلاعات جمع‌آوری شده اقدام به انجام معامله‌های خود کنند. به این معنی که اگر ارزش ذاتی یک سهام بیشتر از قیمت فعلی آن باشد، یعنی سهم مورد نظر کمتر از مقدار واقعی آن ارزش گذاری شده است و سرمایه گذاران می‌توانند با تکیه بر این اطلاعات اقدام به خرید سهام مورد نظر خود کنند و اگر قیمت واقعی این سهام از قیمت فعلی آن در بازار کمتر باشد، در نتیجه سهم مورد نظر، بیشتر از قیمت واقعی آن ارزش گذاری شده و موقعیت فروش برای سرمایه گذاران فراهم می‌شود.

تحلیل تکنیکال ( فنی )

تنها تفاوتی که بین تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال وجود دارد، این است که در تحلیل تکنیکال تنها داده مورد نیاز برای بررسی یک سهام، قیمت و حجم سهام مورد نظر است. در تحلیل تکنیکال بسیار به این جمله بر می‌خوریم که همه چیز در قیمت لحاظ شده است. در این نوع تحلیل تمام عوامل بنیادی مثل هزینه‌ها، دارایی‌ها و غیره، اثر خود را بر قیمت یک سهم گذاشته‌اند و نیازی به بررسی آن‌ها نیست. ولی در عوض تحلیل گران با کمک ابزارهایی مثل نمودارهای قیمت و بررسی روندها، به پیش بینی روند قیمت یک سهم یا دارایی در آینده می‌پردازند. یک تحلیل گر فاندامنتال علت تغییرات قیمت را بررسی می‌کند در حالی که یک تحلیل گر تکنیکال، تاثیرات آن را بررسی می‌کند.

یکی از ابزارهای بسیار مهم در تحلیل تکنیکال، شاخص میانگین متحرک ساده، سطوح حمایت و مقاومت و خطوط روند هستند.

تحلیل ارز دیجیتال بیت کوین

شاخص میانگین متحرک ساده

شاخص میانگین متحرک ساده یکی از پرکاربردترین ابزارها در تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود. این شاخص نشان دهنده میانگین قیمت هر سهم در یک بازه زمانی مشخص است. شاخص میانگین متحرک ساده با حذف نوسانات قیمت هر سهام، موقعیت سهم مورد نظر در بازار و روند قیمت آن را مشخص می‌کند.

سطوح حمایت و مقاومت

هنگامی که سهامی به محدوده حمایت نزدیک می‌شود در واقع موقعیت مناسبی در اختیار افراد قرار می‌گیرد تا بتوانند سهم مورد نظر را خریداری کنند. در این محدوده تقاضا برای خرید سهم مورد نظر بیشتر خواهد شد. محدوده مقاومت، در واقع محدوده مورد علاقه فروشندگان است در این نقطه، میزان عرضه سهم زیاد شده و فروشندگان زیادی در بازار وجود خواهد داشت.

خط روند

خط روند در واقع جهت حرکت قیمت سهم مورد نظر در بازار را نشان می‌دهد. نمودار مربوط به قیمت هر سهام معمولا به شکل خط مستقیم حرکت نمی‌کند و خطوطی شبیه به خطوط زیگزاگ در نمودار به جا می‌گذارد که این خطوط نشان دهنده روندهای صعودی و نزولی در نمودار است.

به عنوان سخن آخر تحلیل فاندامنتال روشی است که با استفاده از آن، متوجه می‌شویم که سهام مورد نظر به درستی قیمت گذاری شده یا خیر. و تحلیل تکنیکال با استفاده از داده‌هایی مثل قیمت و حجم سهام، و با بررسی الگوهای رفتاری گذشته، تغییرات قیمت آینده ارز دیجیتال را پیش بینی می‌کند.

قیمت بیت کوین

در حال حاضر ارز دیجیتال بیت کوین در یک کانال افقی قرار دارد و در محدوه ۱۰,۰۰۰ تا ۱۱,۰۰۰ دلار مورد معامله قرار می‌گیرد. موقعیت خرید و فروش برای این ارز دیجیتال در شرایط کنونی را می‌توان به ترتیب در منطقه‌های ۱۰,۲۲۰ و ۱۰,۸۰۰ دلار در نظر گرفت. همانطور که در تحلیل‌های پیش اشاره کرده بودم ( نویسنده )، شرط اولیه برای ادامه روند نزولی، به وجود آمدن کانال افقی است و در حال حاضر می‌توانید این کانال را در نمودار قیمت بیت کوین مشاهده کنید.  در حال حاضر برای دستیابی به یک نتیجه کلی درباره آینده قیمت بیت کوین باید منتظر رفتار این رمز ارز در چند روز آینده باشیم.

قیمت ارز دیجیتال بیت کوین

ارز دیجیتال بیت کوین با شکست سطوح فعلی به سطوح بالاتر دست خواهد یافت، به عبارت دیگر اگر بیت کوین بتواند از محدوده ۱۰ الی ۱۱,۰۰۰ دلار فراتر رود، قادر به شکست سطوح بالاتر هم خواهد بود.

در حال حاضر این ارز دیجیتال در حال تست سطح مقاومت در محدوده ۱۰,۶۵۰ دلار است. این منطقه دقیقا همان جایی است که انتظار واگرایی به سمت سطوح ۱۰,۲۲۰ و ۱۰,۰۰۰ دلار وجود دارد. این سطوح حمایتی بهترین موقعیت برای خرید این ارز دیجیتال به شمار می‌روند و حد ضرر ( Stop loss ) هم در محدوده بیرونی این کانال قرار گرفته است، از طرفی برخی از معامله‌گران هوشمند، وجود الگوی h&s ( سر و شانه ) را در نمودار قیمت این ارز دیجیتال تشخیص می‌دهند که این الگو می‌تواند قیمت بیت کوین را به سمت محدوده ۹,۸۰۰ دلار هدایت کند. این ارز دیجیتال در بازارهای محلی به ۱۰,۰۰۰ دلار کاهش یافته و در بازار جهانی به سمت ۱۱,۰۰۰ دلار پیش می‌رود.

در این میان خالی از لطف نیست به بررسی تحلیل تکنیکال یکی دیگر از نویسندگان مطرح این حوزه هم بپردازیم:

ارز دیجیتال بیت کوین در حال حفظ تعادل قدرت بین خرس‌ها و گاو‌ها است. به نظر می‌رسد هیچ کدام تمایلی برای به دست آوردن قدرت ندارند و در حالت انتظار و مراقبت به سر می‌برند.

قیمت ارز دیجیتال بیت کوین

با توجه به شرایط فعلی این ارز دیجیتال، پیش بینی رفتار آینده قیمت بیت کوین، کمی دشوار به نظر می‌رسد.

اگر جفت ارز بیت کوین/دلار قادر به شکست شاخص میانگین متحرک  ( EMA ) 20 روزه شوند و بتوانند آن را نگه دارند، رالی افزایش قیمت به سمت ۱۳,۹۷۳٫۵۰ دلار دور از انتظار نیست.

از طرفی، اگر خرس‌ها جفت ارز دلار/ بیت کوین را به سمت شاخص میانگین متحرک ساده ( SMA )، هدایت کنند، قیمت این ارز دیجیتال به محدوده ۹,۷۲۷٫۵۵ و سپس ۹,۰۸۰ دلار نزدیک خواهد شد که شکست سطح ۹,۰۸۰ دلار به عنوان نشانه خرسی در جهت رسیدن به سطوح پایین‌تری مثل ۷,۴۵۱٫۶۳ دلار در نظر گرفته خواهد شد.