۸ اشتباه مرگبار تریدرها

اشتباه در معامله‌گری (trading) یا همان خرید و فروش امری اجتناب ناپذیر است و هر تریدری دچار اشتباه می‌شود. نکته مهم این است که شما تنها کسی نیستید که اشتباه می‌کنید و بهتر است بدانید که برخی از اشتباهات در معامه‌گری در میان بسیاری از تریدرها رایج است. اما تکرار اشتباهات به هیچ عنوان نباید تبدیل به عادت شود و باید با کمک اشتباهات گذشته تجربه کسب کرده و راه‌های موفقیت بیشتری را بیاموزیم. در این مقاله می‌خواهیم شما را با بزرگ‌ترین اشتباهات رایج در میان معامه‌گران آشنا کنیم تا با درک آن‌ها کمتر دچار ضرر شوید و سود بیشتری ببرید.

در نظر داشته باشید که این نکات مناسب افرادی است که با تمرکز بر روی نوسانات قیمت به دنبال کسب سود هستند و نه هدلرها (HODLER). زیرا افرادی که اصطلاحا به آن‌ها در دنیای رمز ارزها هدلر (و نه هلدر) گفته می‌شود، ارزهای دیجیتال را برای نگهداری بلند مدت خرید و نگهداری می‌کنند و به نوسانات بازار اهمیتی نمی‌دهند. اما تریدرها همیشه به دنبال خرید در پایین‌ترین قیمت و فروش آن در بالاترین قیمت هستند و اینجاست که تمامی اشتباهات ذیل صورت می‌گیرد.

8 اشتباه بزرگ تریدر‌ها

۱- عدم بررسی کافی و صحیح بازار

برخی از تریدرها با دل و جرات فراوانی و تنها با شنیدن یک سیگنال از یک فرد دیگر اقدام به خرید یک ارز یا فروش دارایی خود می‌کنند. این کار ممکن است گاهی بازدهی داشته باشد، اما این بسیار مهم است که به چنین نظرات عموما شخصی پشت کنید و پیش از اقدام به هر خرید یا فروش، بازار را کاملا از لحاظ اخبار مرتبط و شرایط تکنیکال قیمت بر روی نمودار بررسی کنید.

این خیلی مهم است که پیش از تصمیم به انجام یک معامله، روند ارز مورد نظر را با دقت بررسی کنید؛ آیا میزان نوسانات و حجم خرید و فروش آن به صورت کلی و در زمان انجام معامله زیاد است یا دارای نوسان کمی است؟ برای مثال، اگر یک ارز که دارای یک خبر فاندامنتال است و در پایین‌ترین نقطه قیمتی در یک بازه زمانی قرار دارد، آیا حجم خرید و فروش به اندازه‌ای است که آن خبر بتواند بر حجم خریداران بیافزاید و افرادی که آن ارز را از قبل داشته‌اند تمایل کمتری به فروش آن پیدا کنند و حتی گاهی اقدام به خرید بیشتر کنند یا خیر.

۱- عدم بررسی کافی و صحیح بازار

۲- ترید بدون برنامه

برنامه‌ریزی برای انجام معامله یک کلید طلایی برای موفقیت است. شما باید استراتژی خود را از پیش تعیین کنید، زمان ورود و میزان سرمایه مد نظر هنگام ورود به معامله را باید از پیش تعیین کنید. ورود بدون برنامه و سرمایه گذاری بدون حساب و کتاب از مرگبارترین اشتباهات رایج در میان تریدرها است.

پس از یک روز بد در بازارهای مالی، معامله‌گران ممکن است وسوسه شوند که تغییراتی در برنامه خود ایجاد کنند اما این کار اشتباه است، زیرا برنامه ریزی برای انجام یک معامله از پیش تعیین شده است و اتفاقات بد کوتاه مدت نباید تاثیری بر برنامه ریزی شما بگذارد. این موضوع کاملا روشن و واضح است که نوسانات در میانه راه تاثیری بر هدف نهایی ندارد و نوسانات قیمت قرار نیست به طور مستقیم به سمت هدف مورد نظر حرکت کند.

یک راه خوب برای ثبت اینکه تا چه اندازه نمودار قیمت مطابق انتظارات شما پیش رفته است، یادداشت کردن نتایج معاملات است. این کار به شما کمک می‌کند تا معاملات موفق و ناموفق خود را بازبینی کنید تا بتوانید علت اشتباهات خود را دریافته و در معاملات بعدی تصمیات صحیح‌تری بگیرید.

۲- ترید بدون برنامه

۳- تعیین نکردن حد ضرر (stop loss)

احساس ضرر در تریدر این باور را القا می‌کند که روند بازار به زودی به سمت مورد انتظار باز می‌گردد و این یک اشتباه بزرگ است و جلوگیری نکردن از ضرر بیشتر می‌تواند شما را تا اندازه خیلی بیشتری وارد ضرر کند. این در حالی است که رعایت این مهم به شما کمک می‌کند تا با آزاد کردن بموقع دارایی خود بتوانید وارد معاملات دیگری شوید و آن ضرر کوچک را در فرصت بعدی جبران کنید.

رعایت این نکته برای افرادی که ترید روزانه یا کوتاه مدت انجام می‌دهند مناسب است. زیرا سود تکنینک تردینگ کوتاه مدت بر اساس نوسانات ناگهانی قیمت بازار است. یک نکته کوچک و کاربردی دیگر در ترید کوتاه مدت این است که تا پیش از پایان روز آن را به اتمام برسانید. این یک نوع جلوگیری کردن از حد ضرر است، زیرا ممکن است روند بازار در روز بعد کاملا متفاوت با تحلیل‌ها و تصمیمات پیشین شما باشد.

بیایید بپذیریم که اشتباه در برخی از محاسبات و پیش‌بینی‌های تریدرها غیر قابل انکار است. رعایت استاپ لاس (stop loss) عملا از حرکت کردن بر خلاف جهت انتظارات شما جلو‌گیری می‌کند.

۴- عدم مدیریت صحیح سرمایه

از دیگر اشتباهات رایج در معامله می‌توان به عدم مدیریت صحیح سرمایه اشاره کرد. به این صورت که معمولا برای هر معامله باید یک درصد کوچکی از سرمایه خود را درگیر کنید. معامله‌گران تمایل دارند تا سرمایه بیشتری در معامله‌ای که به سودآوری آن اعتقاد بیشتری دارند تزریق کنند. اما باید در نظر داشته باشید که این کار ممکن است که سود بیشتری را نصیب شما کند اما از آن‌طرف نیز متحمل ضرر بیشتری خواهید شد. از این رو، نباید برای یک معامله بخش زیادی از سرمایه خود را درگیر کنید.

از سوی دیگر، تجربه نشان داده است که سرمایه گذاری سنگین بر روی یک ارز موجب از دست دادن کنترل استراتژی معامله مورد نظر می‌شود که همین امر می‌تواند تمامی محاسبات قبلی شما را دستخوش تغییرات اشتباه کند.

۵- خرید متنوع و افزودن ارزهای گوناگون در سبد خرید

در عین حال که تنوع در سبد خرید بسیار خوب و ضروری است، اما خرید تعداد رمز ارزهای مختلف در یک زمان کوتاه و کم دقت به نحوی که کنترل قیمت و مدیریت آن‌ها را برای ترید کوتاه مدت دشوار کند نیز اشتباه است. چرا که با افزایش تنوع در سبد خرید، مدیریت هر کدام وقت جداگانه‌ای می‌خواهد که می‌تواند منجر به اشتباه در مدیریت به دلیل خستگی یا ضیغ وقت شود.

برای مثال، ممکن است شما درگیر تحلیل اخبار و نمودار یک ارز باشید و در همان زمان قیمت یک ارز دیگر که قصد خرید آن‌را داشته‌اید شروع به حرکت می‌کند. این اضافه کاری ارزش سود بیشتر را ندارد، بخصوص اگر تجربه و یا زمان کافی برای ترید نداشته باشید.

۳- تعیین نکردن حد ضرر (stop loss)

۶- عدم درک صحیح مفهوم نسبت سود به زیان (risk-to-reward)

نسبت سود به زیان یکی از بنیادی‌ترین اصولی است که هر تریدر باید به درستی آن‌را درک کند. زیرا هنگام تصمیم گیری برای انجام یک معامله باید میزان ضرر احتمالی نسبت به سود سنجیده شود تا ببینیم آن معامله ارزش سرمایه‌گذاری دارد یا خیر. در واقع باید ببینیم که نسبت سودی که قرار است بدست آوریم نسبت به ضرری که با رسیدن قیمت به حد ضرر حاصل می‌شود ارزش دارد یا خیر.

برای مثال، اگر به اندازه ۲۰۰ دلار قصد خرید یک ارز دیجیتال را داریم و آن معامله احتمال سود ۳۰ درصدی داشته باشد، یعنی ارزش خالص دارایی نهایی ۲۶۰ دلار خواهد بود. اما حد ضرری که برای آن تعیین کرده‌ایم ۴۰ درصد پایین‌تر از قیمت خرید است، یعنی ارزش خالص دارایی پس از رسیدن به حد ضرر ۱۲۰ دلار خواهد بود، این معامله ارزش ورود کردن را ندارد.

به طور خلاصه، تریدرهای حرفه‌ای پیش از ورود به یک معامله، علاوه‌بر اخبار فاندامنتال و تحلیل تکنیکال، نسبت سود به زیان آن معامله را نیز در ابتدا می‌سنجند. اما تریدرهای مبتدی که تمایل زیادی به ریسک کردن ندارند ترجیح می‌دهند تا از معاملات پر ریسک در شرایط پر نوسان بازار دوری کنند.

صرف‌نظر از اینکه چقدر ریسک‌پذیر هستید، باید در هر زمان استراتژی مدیریت ریسک را رعایت کنید.

۷- آسودگی بیش از حد هنگام سود

برخی از تریدرها هنگام رسیدن به موفقیت و سود، از معامله خارج نمی‌شوند. عدم توانایی در خروج به موقع از معامله و حس شیرین رضایت‌مندی که از یک معامله موفق حاصل می‌شود، گاهی موجب کم شدن سود یا حتی بازگشت به محدوده ضرر می‌شود. حتی گاهی نوای دل‌نشین موفقیت منجر می‌شود تا افراد با بخش دیگری از دارایی خود با سرعت به سوی یک معامله دیگر روند، بدون آن‌که تحلیل درست و کاملی از آن کرده باشند. این اشتباه نیز می‌تواند منجر به ضرر شده و به سادگی سود حاصل از معامله قبلی را به کلی بر باد دهد.

پایبند ماندن به همان معامله صحیح و از این شاخه به آن شاخه نپریدن یکی از راه‌های مناسب حفظ سود بدست آمده است. سود نشان‌دهنده صحیح بودن تصمیم شما است و حفظ آن مهم‌تر از آن است که با یک اشتباه ساده تمامی زحمات پیشین از بین برود.

۸- گرفتن تصمیمات احساسی

معاملات احساسی ترید هوشمندانه‌ای نیست. احساساتی همچون هیجان‌زدگی پس از یک روز خوب و یا احساس نا امیدی پس از یک شکست، منجر به اخذ تصمیمات احساسی اشتباه در معاملات بعدی می‌شود و می‌تواند تریدر را به سادگی وارد یک مسیر اشتباه کند. پس از رفع حس تلخ ضرر و یا عدم کسب سود کافی و مورد انتظار از یک معامله، تریدرها گاهی به دنبال جبران آن اقدام به انجام یک خرید و فروش نامعتبر و نسنجیده می‌کنند.

پذیرفتن این مسئله خیلی مهم است که گاهی نمی‌توان به سرعت اقدام به جبران اشتباهات پیشین کرد. در چنین شرایطی ممکن است تریدرها به امید افزایش قیمت، شروع به زیادتر کردن ضرر خود کنند؛ اما بعید است تا حرکت بازار لزوما به جهت مورد انتظار پیش برود.

برای دور ماندن از چنین اشتباهاتی بهتر است که پایبند به اصول اولیه ترید خود باشید و بجای اخذ تصمیمات احساسی، فقط بر اساس تحلیل‌ها و بررسی‌های فاندامنتال و تکنیکال پیشین خود جلو بروید.

همپوشانی (Overlap)

نتیجه گیری

هر تریدری اشتباه می‌کند و مثال‌ها و نمونه‌های بیان شده در این مقاله نباید منجر به فاصله گرفتن از ترید شود. در عوض، این اشتباهات رایج را به عنوان تجربه و آموزش در نظر بگیرید و به‌کمک آن دریابید که چه کاری صحیح است و چه کاری اشتباه. نکته مهمی که باید به خاطر بسپارید این است که باید بر اساس تحلیل‌های خود یک برنامه صحیح ترید ایجاد کنید و به پرهیز از تصمیمات احساسی پایبند باشید.

منبع: ig.com

همچنین ببینید

توکن غیر مثلی چیست

توکن غیر مثلی چیست و چه ویژگی‌هایی دارد؟

زمان مطالعه: 5 دقیقه با اینکه بیت کوین و چند ارز دیجیتال دیگر مثل اتریوم، داج‌کوین و …، بیشترین …

کاربردهای بیت‌کوین

اخبار ارزهای دیجیتال در یک نگاه (۳ مرداد)

زمان مطالعه: 3 دقیقه نووگراتز: آینده بزرگ در انتظار NFT مایک نووگراتز (Mike Novogratz) معتقد است با افزایش استقبال …

قیمت بیت‌کوین

اخبار ارزهای دیجیتال در یک نگاه (۲ مرداد)

زمان مطالعه: 4 دقیقه احتمال ریزش ارزش بیت‌کوین به زیر ۲۰ هزار دلار کلم چیمبرز (Clem Chambers) معتقد است …

قیمت بیت کوین

بزرگترین سقوط بیت‌کوین به زیر حمایت ۳۰ هزار دلاری

زمان مطالعه: < 1 دقیقه فروش بیت‌کوین سرعت گرفته است. پس از چند هفته توقف در یک محدوده نوسان مشخص،‌ …