آلت سیزن نزدیک است؟ شاخص Altcoin Season چیست؟
آلت سیزن یا Altcoin Season به دوره‌ای اطلاق می‌شود که در آن آلتکوینها عملکرد بهتری نسبت به بیت‌کوین داشته و سرمایه‌گذاران بازدهی قابل توجهی کسب می‌کنند. این پدیده یکی از مهم‌ترین چرخه‌های بازار رمزارزها محسوب می‌شود که معمولاً هر ۲ تا ۴ سال یکبار تکرار می‌شود. فصل آلتکوینها فرصت طلایی برای تنوع‌بخشی پورتفولیو و کسب سود از پروژه‌های نوآورانه است. ما در صرافی ارز دیجیتال اکسکوینو در مورد آلت سیزن گفتیم.
شاخص Altcoin Season چیست و چگونه کار می‌کند؟
شاخص آلت سیزن ابزاری علمی و کاربردی است که توسط وب‌سایت blockchaincenter.net ارائه شده و وضعیت بازار را از نظر برتری آلتکوینها نسبت به بیت کوین اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص بر اساس عملکرد ۵۰ آلتکوین برتر در ۹۰ روز گذشته محاسبه می‌شود.
نحوه محاسبه شاخص Altcoin Season
محاسبه این شاخص بر اساس مقایسه عملکرد آلتکوینها با Bitcoin در بازه زمانی ۹۰ روزه انجام می‌شود. اگر بیش از ۷۵% از ۵۰ آلتکوین برتر در این دوره عملکرد بهتری نسبت به BTC داشته باشند، می‌توان گفت که در آلت سیزن قرار داریم.
تفسیر اعداد شاخص
شاخص آلت سیزن از ۰ تا ۱۰۰ متغیر است و هر بازه عددی وضعیت خاصی از بازار را نشان می‌دهد.
۰ تا ۲۵: سلطه کامل بیت‌کوین
۲۵ تا ۵۰: Bitcoin غالب اما آلتکوینها رشد می‌کنند
۵۰ تا ۷۵: وضعیت متعادل و نقطه عطف
۷۵ تا ۱۰۰: آلت سیزن کامل و بهترین فرصت سرمایه‌گذاری
نشانه‌های کلیدی که آلت سیزن نزدیک است
تشخیص نشانه‌های اولیه که آلت سیزن نزدیک است می‌تواند تفاوت میان سود و ضرر در سرمایه‌گذاری باشد. این نشانه‌ها معمولاً به صورت تدریجی ظاهر شده و با دقت قابل رصد هستند. بر اساس تحقیقات Messari (۲۰۲۳)، پنج سیگنال کلیدی وجود دارد که شروع یک آلت سیزن قوی را پیش‌بینی می‌کند:
· کاهش Bitcoin Dominance
مهم‌ترین نشانه‌ای که آلت سیزن نزدیک است، کاهش Bitcoin dominance از سطوح بالا است. زمانی که این عدد زیر ۵۰% قرار می‌گیرد، احتمال شروع فصل آلتکوین‌های قوی به شدت افزایش می‌یابد.
· تثبیت قیمت بیت‌کوین
تثبیت یا رشد آرام قیمت بیت‌کوین پس از رشد شدید، باعث می‌شود سرمایه‌گذاران به دنبال فرصت‌های جدید در آلتکوینها بگردند.
· افزایش حجم معاملات
افزایش قابل توجه حجم معاملات آلتکوینها نسبت به Bitcoin شاخص مهمی است که آلت سیزن نزدیک است.
عوامل مؤثر بر شروع آلت سیزن
چرخه بازار: ۸۵% از آلت سیزنهای قبلی در فاز صعودی کلی بازار اتفاق افتاده‌اند. تحولات تکنولوژیکی مانند DeFi، NFT و Layer 2 نیز محرک قوی برای شروع فصل آلتکوینها هستند. ورود سرمایه‌های نهادی در آلتکوینها نشانه دیگری است که آلت سیزن نزدیک است.
استراتژی‌های سرمایه‌گذاری
زمانی که آلت سیزن نزدیک است، داشتن استراتژی مناسب برای بهره‌برداری حداکثری از این فرصت ضروری است. آمادگی صحیح و برنامه‌ریزی دقیق می‌تواند تفاوت میان سود قابل توجه و از دست دادن فرصت‌ها باشد.
1. انتخاب آلتکوین‌های مناسب
معیارهای کلیدی شامل Market Cap متوسط، حجم معاملات بالا، roadmap شفاف و community فعال است. تشکیل سبد متنوع از پروژه‌های لایه ۱ (ETH، SOL)، لایه ۲ (MATIC) و متاورس (SAND) ضروری است. طبق تحقیق Grayscale، تنوع‌بخشی سود را تا ۴۰٪ افزایش می‌دهد.
2. مدیریت ریسک
وقتی آلت سیزن نزدیک است، مدیریت ریسک اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند. استراتژی‌های اصلی شامل تعیین Stop-Loss، اختصاص حداکثر ۲۰٪ پورتفولیو به آلتکوین‌های پرریسک، تقسیم سرمایه به بخش‌های مختلف و استفاده از position sizing مناسب است.
3. زمان‌بندی ورود و خروج
شاخص‌های مهم شامل شاخص Altcoin Season، نسبت دامیننس بیت‌کوین (کاهش زیر ۴۰٪ سیگنال مثبت)، حجم معاملات DEXs و Fear & Greed Index است. استفاده از DCA در طول زمان ریسک را کاهش می‌دهد و در شرایطی که آلت سیزن نزدیک است اما زمان دقیق نامشخص باشد، بسیار مؤثر است.
جمع‌بندی: آیا زمان خرید آلتکوینها فرا رسیده؟
بررسی شاخص Altcoin Season و نشانه‌های مختلف بازار نشان می‌دهد که احتمال شروع فصل آلتکوینها در آینده نزدیک وجود دارد. کاهش Bitcoin dominance، افزایش حجم معاملات آلتکوینها و ورود سرمایه‌های نهادی، همگی نشانه‌هایی هستند که آلت سیزن نزدیک است. با این حال، سرمایه‌گذاری نیازمند مطالعه دقیق و استراتژی مناسب است. استفاده از ابزارهای تحلیلی و مدیریت ریسک صحیح، کلیدهای موفقیت در فصل آلتکوینها محسوب می‌شوند. اگر قصد خرید و فروش بیت کوین را دارید، اکسکوینو در کنار شما خواهد بود.
