قیمت ارز دیجیتال بیت کوین یک روند رو به رشد را در نمودار خود ترسیم کرده است. همانطور که می‌دانید، ثبات قیمت یک ارز دیجیتال همیشه به عنوان یک عامل محرک در جهت سوق دادن قیمت آن ارز به سمت سطوح بالاتر در نظر گرفته می‌شود و در واقع ثبات قیمت، باعث غیر قابل پیش بینی شدن بازار ارزهای دیجیتال می‌شود.

با دقت در نمودار قیمت این ارز دیجیتال، وجود یک سطح بسیار قوی در محدوده ۱۱,۰۰۰ دلار را مشاهده می‌کنیم که به عنوان سطح مقاومت عمل کرده ولی بیت کوین واکنشی به این سطح نشان نداده است. به نظر می‌رسد خط روند آبی ترسیم شده در نمودار، نقش مهمی در تعیین قیمت این ارز دیجیتال در آینده ایفا کند.

سطح مقاومتی قوی در محدوده ۱۲,۰۰۰ دلار

سطوح قیمت مختلف می‌توانند به عنوان سطح مقاومت قوی در نظر گرفته شوند که اگر ارز دیجیتال بیت کوین موفق به شکست آن‌ها شود خط روند قیمت، توانایی حرکت به سمت سطوح بالاتر را خواهد داشت. این سطوح مقاومت عبارتند از:

نسبت طلایی فیبوناجی ۶۲ درصدی که از نقطه بالای نمودار تا رسیدن به نقطه پایین آن در تاریخ ۱۷ جولای ادامه داشته است. این نسبت طلایی در طول تاریخ قیمت ارز دیجیتال بیت کوین، بارها مورد استفاده قرار گرفته است.

نسبت طلایی فیبوناجی و خط روند اصلی، هر دو در یک محدوده قیمت قرار دارند و از آنجایی که خط روند اصلی همواره به عنوان محدوده مقاومت عمل کرده است، بنابراین احتمال در نظر گرفته شدن این محدوده به عنوان سطح مقاومت بیشتر می‌شود. از طرفی خط تلاقی این دو نقطه، درست در منطقه عدد گرد ۱۲,۰۰۰ دلار شکل گرفته است که به عنوان سطح مقاومت در نظر گرفته شده است.

لازم به ذکر است که سطح ۱۲,۰۰۰ دلار، پیش از این بارها به عنوان سطح مقاومت در نظر گرفته شده است که از بین این موارد می‌توان به تاریخ‌های ۴ و ۱۲ جولای اشاره کرد.

پس با توجه به موارد بالا چهار سطح مقاومت در محدوده ۱۲,۰۰۰ دلار به چشم می‌خورد و احتمال وجود موج برگشتی کوچک از این سطح دور از انتظار نیست.  به دلیل ثبات قیمت مشاهده شده اخیر، به احتمال زیاد موج بازگشتی از این سطح کوچک خواهد بود. هر چند شمع تشکیل شده در نمودار قیمت روزانه این ارز دیجیتال به اندازه کافی قدرتمند به نظر می‌رسید ولی با این حال باید ببینیم کلا این منطقه از قدرت کافی برخوردار است یا خیر. اگر شاهد تشکیل یک شمع خرسی چهار ساعته در نمودار قیمت این ارز دیجیتال باشیم، می‌توانیم تا حدی به یک ثبات قیمت دست پیدا کنیم.

در حال حاضر موقعیت خرید برای این ارز دیجیتال مشاهده نمی‌شود و برای تصمیم گیری بهتر، باید رفتار بیت کوین را در محدوده ۱۲,۰۰۰ دلار در نظر بگیریم.

کاهش نرخ بهره های بانکی و بیت کوین

بانک فدرال آمریکا امروز، برای اولین بار از تاریخ  ۲۰۰۸ تا کنون، اقدام به کاهش نرخ بهره‌های بانکی کرد.  برخی بر این باورند طرح کاهش نرخ سود بانکی در جهت به دست آوردن رضایت رییس جمهور ایالت متحده آمریکا، دونالد ترامپ، که منتقد سیاست پولی بانک مرکزی است اجرا شده است.

کاهش نرخ بهره بانکی ایالت متحده آمریکا، بسیاری از سرمایه گذاران را جذب ارزهای دیجیتال و مخصوصا بیت کوین خواهد کرد. یکی از علل جذب سرمایه گذاران به دنیای ارزهای دیجیتال را می‌توان ماهیت این ارزها و تحت تاثیر قرار نگرفتن آن‌ها توسط عواملی مثل سیاست یا تصمیمات بانک‌های مرکزی مختلف نام برد. همچنین لازم به ذکر است هالوینگ سال ۲۰۲۰ هم روی عواملی مثل خاصیت ضد تورمی ارز دیجیتال بیت کوین تمرکز خواهد داشت.

طبق اظهارات رییس کمیته بانکداری مجلس سنای آمریکا، مایکل کراپو در روز سه شنبه ( ۸ مرداد )، کشور آمریکا حتی در صورت تمایل هم موفق به محدود کردن ارزهای دیجیتال نخواهد بود. همچنین در این راستا جرمی الر ( Jeremy Allair ) گفت آمریکا نیازمند ایجاد مقررات مناسب در جهت حمایت از منافع سرمایه گذاران و ایجاد فضای مناسب برای رشد و شکوفایی صنعت می‌باشد.

در ادامه این مقاله به بررسی رفتار بیت کوین و اثرات احتمالی کاهش نرخ بهره بانکی  بر این ارز دیجیتال می‌پردازیم.

عدم موفقیت خرس‌ها در پایین آوردن قیمت ارز دیجیتال بیت کوین به سمت سطوح ۹,۰۸۰ دلار، توانست تا حدودی توجه خریداران را جلب کند. بنابر این گاوها در تلاش هستند که شاخص‌های میانگین متحرک قیمت بیت کوین را به سمت سطوح بالاتر هدایت کرده و روند صعودی را از سر بگیرند. اگر گاوها از قدرت کافی بهره‌مند باشند، و قیمت این ارز دیجیتال به سمت سطوح بالاتر، ( که ممکن است به عنوان سطح مقاومت در نظر گرفته شوند ) حرکت کند، رسیدن دوباره قیمت این ارز دیجیتال به سطح۱۳,۹۷۳٫۵ دلار دور از انتظار نخواهد بود. بنابراین با توجه به وجود نشانه‌های مثبت  در قیمت بیت کوین، می‌توانیم شکل گیری موقعیت‌های  خرید در بازار این ارز دیجیتال را مشاهده کنیم.

شاخص میانگین متحرک نمایی ( EMA ) 20 روزه در یک سطح صاف قرار دارد و شاخص قدرت نسبی (  (SMAاین ارز دیجیتال  هم در حال طی روند صعودی خود است، که این موارد به کمتر شدن قدرت خرس‌ها در بازار این ارز دیجیتال اشاره می‌کنند. بنا بر تجربیات گذشته تغییرات قیمت این ارز دیجیتال در بازار، در صورتی که جفت ارز بیت کوین/دلار شاخص‌های میانگین متحرک را به سمت ۹٫۰۸۰ دلار هدایت کنند، ممکن است با نشانه‌های فروش در سطوح بالا روبه‌رر شوند. سطح حمایت بعدی در سطوح کمتر از ۹,۰۸۰، محدوده ۷,۴۵۱٫۶۳ دلار در نظر گرفته شده است.

قیمت بیت کوین از زبان تحلیل گران

با اینکه سقوط قیمت بیت کوین از مرز ۱۳,۰۰۰ دلار، منطقی به نظر می‌رسید ولی موقعیت فعلی این ارز دیجیتال روشن نیست.

با نگاهی به رفتار این ارز دیجیتال در نمودار یک الی چهار ساعته خود، می‌توانیم شروع روند صعودی مناسبی در قیمت این ارز دیجیتال مشاهده کنیم. قیمت بیت کوین با توجه به سیر صعودی خود در هفته گذشته، سطوح مقاومتی خود را شکست. روشن است که این ارز دیجیتال برای ادامه روند صعودی خود نیازمند شکست سطح مقاومت اخیر خود در محدوده  ۱۰,۶۵۰ دلار احتیاج خواهد داشت. اگر بیت کوین موفق به شکست این سطح شود، سیر صعودی قیمت این ارز دیجیتال به سمت ۱۲,۰۰۰ دلار شروع خواهد شد. در حقیقت رفتار اخیر بیت کوین شباهت زیادی به رفتار آن در تاریخ ۲۰۱۷ و  شروع روند صعودی  به سمت ۲۰,۰۰۰ دلار دارد.

در حال حاضر مهم‌ترین نکته در قیمت ارز دیجتال بیت کوین تشخیص نقطه پایان روند صعودی اخیر است.

در این قسمت راجع به قدرتمند‌ترین سطح حمایتی که بین محدوده  ۸,۹۰۰ دلار تا  ۹,۱۰۰ دلار قرار دارد بحث می‌کنیم.

در آینده، این سطح به عنوان یک آینه عمل خواهد کرد  که اگر شکسته شود، قیمت این ارز دیجیتال را به سطوح پایین و در جهت دستیابی به سطوح حمایت پایین ( احتمالا ۷,۰۰۰ دلار ) هدایت خواهد کرد. در عین حال لازم به ذکر است که احتمال سقوط قیمت این ارز دیجیتال به سمت ۶,۵۰۰ دلار وجود نخواهد داشت.

همانطور که قبلا هم بارها گفته بودم، اگر بیت کوین موفق به شکست سطح مقاومت ۱۰,۶۵۰ دلار شود، پتانسیل رسیدن به سطوح ۱۲,۰۰۰ و ۱۳,۰۰۰ دلار را هم خواهد داشت. رسیدن قیمت بیت کوین به سطوح ذکر شده و عدم بازگشت آن به سطوح پایین، می‌تواند قدرت بسیار زیاد گاوها در بازار این ارز دیجیتال را نشان دهد.

هنگامی که ارز دیجیتال بیت کوین کاهش قیمت ۸ درصدی را در روز شنبه تجربه کرد، برخی از مخالفان این ارز دیجیتال ادعا کردند که بیت کوین به پایان راه صعودی خود رسیده است. در این مقاله بررسی می‌کنیم چرا با وجود تصحیح قیمت ۳۳ درصدی، عده ای از تحلیل‌گران همچنان دیدگاه گاوی خود را حفظ کرده‌اند.

ارز دیجیتال بیت کوین، طی روزهای اخیر عملکرد قابل قبولی نداشته است. این روزها قیمت بزرگترین ارز دیجیتال دنیای رمز نگاری شده، ۳۲ درصد پایین تر از بیشترین قیمت ثبت شده در سال ۲۰۱۹  ( ۱۳,۷۳۹ دلار ( است و موج‌های خرسی کوچک در نمودار این ارز دیجیتال به چشم می‌خورند.

ارز دیجتال بیت کوین طی دو هفته گذشته از  قیمت ۱۳,۷۳۹ دلار به سمت خط گردن مربوط به الگوی سر و شانه در نمودار قیمت و ۹,۶۰۰ دلار  حرکت کرد. اکثر معامله گران عقیده داشتند موج بازگشتی فیبوناجی ۶۱٫۸ و ۵۰ درصدی شکل خواهد گرفت و گروه بورس معاملاتی آتی CME قیمت این ارز دیجیتال را به سطوح ۸,۵۰۰ و ۷,۵۰۰ دلار سوق خواهد داد.

معامله گران همچنین بر این عقیده بودند که پایان روند صعودی این ارز دیجیتال منجر به از دست رفتن اهمیت شاخص پارابولیک در این نمودار خواهد شد و همین امر سبب بازگشت قیمت این ارز دیجیتال به سطوح فیبوناجی اصلاحی  ۶۱٫۸ درصد خواهد شد.

با توجه به اینکه عملکرد این ارز دیجیتال در بازه‌های زمانی کوتاه خرسی است ولی با این حال، بسیاری از تحلیل گران دیدگاه‌های گاوی خود را در بلند مدت حفظ کرده‌اند. بیایید با هم نگاهی بیندازیم  به دلیل به وجود آمدن دیدگاه گاوی تحلیل گران با توجه به شرایط کنونی بازار.

طبق داده های به دست آمده از کوین متریک، ذخایر دست نخورده بیت کوین به بالاترین حد خود رسیده است.

همانطور که می‌دانید تعداد بیت کوین‌های دست نخورده رو به افزایش است. این سکه ها در یک آدرس کیف پول مشخص در بازه های زمانی ۸۰ روز الی ۲ سال نگهداری شده‌اند. وجود این موارد سبب شد که بیت کوین، به چیزی فراتر از یک ارز مبادله ای تبدیل شده و به عنوان یک انبار ارزش در نظر گرفته می‌شود. می‌توان گفت افزایش قیمت ارز دیجیتال بیت کوین، سکه‌های ذخیره شده را هم تحت تاثیر قرار خواهد داد.

در همین راستا یکی از شرکای موسسه آدامانت کپیتال ( Adamant capital )  به نام Turr Demeester  اظهار کرد:

مطمئن نیستم ولی ۵ سال، برای به روز رسانی نکردن موجودی کیف پول سخت افزاری، زمان زیادی است و به عقیده من این بیت کوین‌ها از دست رفته‌اند.

در حالی که ممکن است اظهار نظر دمیستر حقیقت داشته باشد، با نگاهی دقیق‌تر به نمودار کوین متریک متوجه می‌شویم که سکه‌های بایگانی شده در بازه‌های زمانی ۱۸۰۰ روزه و یک ساله در مقایسه با بازه‌های زمانی طولانی ‌تر روند افزایشی داشته‌اند. این افزایش همچنین با افزایش قیمت دلار آمریکا همسو است.

در نهایت با مطالعه این گزارش به همبستگی میان افزایش قیمت ارز دیجیتال و تعداد کیف پول‌هایی که بیت کوین را به عنوان یک منبع ارزش نگهداری می‌کنند پی می‌بریم.

همچنین هیجانات قبل از هالوینگ بیت کوین، می‌تواند قیمت این ارز دیجیتال را به ۲۰,۰۰۰ دلار برساند.

چند هفته پیش،  یک تحلیل‌گر محبوب ارزهای دیجیتال طی تحقیقات خود به این نتیجه رسید که علی رغم تصحیح قیمت‌های اتفاق افتاده  قیمت بیت کوین به ۳,۱۲۰ ( پایین‌ترین قیمت ثبت شده در ۲۰۱۹ ( دلار نخواهد رسید.

این تحلیل‌گر با در نظر گرفتن  قوانین عرضه و تقاضا که قیمت بیت کوین را تعیین می‌کنند، بر این باور است اتفاقی که در سال ۲۰۱۸  افتاد نتیجه فروش دارایی ماینرها در محدوده قیمت حاشیه ای بیت کوین بود که پس از این اتفاق تنها عده ای از استخراج گران کارآمد توانستند جان سالم به در ببرند و بقیه رقبای ناکارمد حذف شدند.

اگر پیش بینی این گروه از تحلیل گران به حقیقت بپیوندد، در این صورت با افزایش قیمت بیت کوین، ماینرها ارز کمتری به فروش می‌رسانند.

بدیهی است هنگامی که بیت کوین به بالاترین قیمت خود برسد، کسانی که اقدام به خرید این ارز دیجیتال در بالاترین قیمت خود و در حدود ۱۶,۰۰۰ دلار کرده بودند، اقدام به فروش دارایی خود خواهند کرد.

به هر حال تمام این موارد به جنبه‌های تکنیکال این دارایی دیجیتال بستگی دارد. از یک دیدگاه فنی، ادامه سیر نزولی این ارز دیجیتال تا مرز ۷,۵۰۰ دلار هم دور از انتظار نیست.

با وجود شور و هیجان هالوینگ پیش رو، به نظر می‌رسد بسیاری از استخراج کنندگان و سرمایه گذاران قصد فروش سکه‌های خود را ندارند. و این موارد می‌تواند زمینه را برای ثبت رکورد جدید قیمت برای این ارز دیجیتال فراهم کند.

در این میان پیشنهاد می‌کنیم خلاصه تحلیل قیمت ارز دیجیتال بیت کوین را هم مطالعه کنید.

الگوی وج ( Wedge ) در نمودار روزانه مشاهده می‌شود ( نشانه گاوی )

حجم معاملات انجام شده روزانه بیت کوین کاهش یافته است. ( نشانه گاوی )

شاخص‌های میانگین متحرک در سطوح پایین قرار دارند. ( نشانه گاوی )

قبل از شکست قیمت، شکست قیمت در محدوده ۹,۰۰۰ دلار دور از انتظار نیست.

موقعیت خرید در محدوده ۹,۰۰۰ و ۹,۱۰۰ شکل گرفته است.

موقعیت فروش در محدوده ۱۰,۳۳۰  و ۱۰,۸۰۰ و ۱۲,۰۰۰ دلار قرار دارد.

محدوده حد ضرر زیر سطح ۹,۰۰۰ دلار قرار دارد.

قبل از شروع تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال بیت کوین، بد نیست نگاهی به پروژه لیبرا بیندازیم و بازخوردهای افراد مختلف در مورد این ارز دیجیتال را مطالعه کنیم.

وزرای مالی کشورهای عضو گروه G7 درباره پروژه لیبرا ابراز نگرانی کردند و اظهار داشتند: اگر این پروژه به درستی راه‌اندازی و تنظیم نشود، منجر به فروپاشی سیستم مالی جهان خواهد شد.. اعضای این گروه مخالفت خود را با شرکت‌های خصوصی که قادر به کنترل ارز دیجیتال خود نیستند اعلام کردند.

از سمت دیگر، این پروژه توسط برخی افراد نیز تحت حمایت قرار گرفت. رئیس بانک مرکزی آلمان که قبلا تمایل چندانی به دنیای ارزهای دیجیتال نداشت گفت: در ادامه اظهارات گروه G7، قانونگذراران نباید قبل از تلاش لیبرا برای اثبات خود، آن را به چالش بکشند. وی افزود: اگر ارز دیجیتال لیبرا موفق به دستیابی به اهداف خود شود، می‌تواند تبدیل به پروژه بسیار جذاب برای کاربران شود.

ارز دیجتال لیبرا حتی قبل از شروع به کار خود، سازوکار انتقال پول بین مرزی را به چالش کشید.  مدیر عامل شرکت بلک راک ( blackrock )، بزرگترین شرکت مدیریت مالی جهان که پیش از این حمایت آشکار خود را از این پروژه اعلام نکرده بود در صحبت‌های خود اظهار کرد: با استفاده از این تکنولوژی، کارمزد پنج تا ده درصدی برای انجام معاملات برون مرزی ارزش خود را از دست خواهد داد.

حالا سری بزنیم به بازار این روزهای ارز دیجیتال بیت کوین

بیت کوین همچنان جایگاه خود را به عنوان قدرتمند ترین ارز دیجیتال بازار رمزارزها حفظ کرده است، شیب زیر شاخص میانگین متحرک ساده ( SMA ) به سرعت بهبود یافت و به شاخص میانگین متحرک نمایی ( EMA ) 20 روزه رسید. این موضوع به افزایش تقاضا در سطوح پایین اشاره می‌کند ولی به هر حال خرس‌ها در تلاشند تا از شاخص میانگین متحرک ۲۰ روزه دفاع کنند.

اگر جفت ارز دلار/بیت کوین واگرایی در جهت رسیدن به سطوح پایین را تجربه کنند و به محدوده  ۹,۰۸۰ دلار نزدیک شوند، شاهد یک تغییر در روند شکل گرفته در نمودار این ارز دیجیتال خواهیم بود. در این صورت سطح حمایت بعدی ۷,۴۵۱٫۶۳ دلار پیش بینی می‌شود و شاخص میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه رو به پایین حرکت خواهد کرد همچنین  شاخص قدرت نسبی هم با حرکت به محدوده زیر ۵۰،  بازار را به سمت خرس‌ها متمایل خواهد کرد.

از طرف دیگر اگر کاهش قیمت بیت کوین تا مرز ۹,۰۸۰ دلار ادامه داشته باشد و از این منطقه پایین‌تر نرود و گاوها شاخص میانگین متحرک ۲۰ روزه را بالا نگه دارند، می‌توانند تا حدودی تسلط خود بر بازار را افزایش دهند. این کاهش قیمت به عنوان موقعیت خرید به شمار می‌رود ولی تا شکل گیری کامل این روند نزولی موقعیت‌های خرید، منطقی به نظر نمی‌رسند.