تحلیل بیت کوین

بازار خرید و فروش و معامله ارز دیجیتال از گذشته تا امروز، گزینه‌ای جذاب برای سرمایه‌گذاران بوده است تا با استفاده از روش‌های تحلیل تکنیکال بیت‌ کوین و سایر رمز ارزها و سرمایه‌گذاری و خرید بیت کوین ،به کسب سودهای زیاد و چند برابر کردن دارایی خود بپردازند.

اما نباید فراموش کرد که این بازار نیز مانند همه بازارهای مالی، ریسک‌ها و چالش‌های خود را دارد و به همان اندازه که سودهای بالایی را نصیب سرمایه‌گذاران خود می‌کند، ممکن است ضررهای جبران‌ناپذیری را هم به افراد وارد کند. به همین دلیل افراد تازه‌کار برای ورود به بازار خرید ارز دیجیتال، نیاز به آموزش دارند و باید با اصطلاحات مهم و کاربردی این حوزه به‌‌خوبی آشنا باشند تا بتوانند تجربه خوبی از معاملات خود به‌دست آورند. یکی از کاربردی‌ترین روش‌های کسب سود و موفقیت در بازار رمز ارزها، یادگیری مهارت انجام تحلیل ارزهای دیجیتال و اطلاع از قیمت ارز دیجیتال است.

تحلیل بیت کوین یکشنبه 24 دی

بیت کوین در محدوده باکس زرد رنگ مشخص شده درحال نوسان است. درصورت واکنش به مقاومت 43000 دلار، احتمال اصلاح تا خط روند ترسیم شده و محدوده قیمتی 42200 دلار وجود دارد. درصورت شکست خط روند ادامه اصلاح تا محدوده حمایت 40800 تومان ممکن است. در غیر این‌ صورت و با واکنش به حمایت نامبرده، احتمال حرکت قیمتی تا مقاومت 43000 دلار وجود دارد.

تحلیل بیت کوین شنبه 23 دی

بیت کوین با واکنش به حمایت 42500 دلار به سمت مقاومت 43000 دلار درحال حرکت است. با توجه به ناحیه Zone معاملاتی مشخص شده، امکان رنج و اصلاح با شکست حمایت 42500 دلار، تا محدوده حمایت 42000 دلار وجود دارد.

تحلیل بیت کوین چهارشنبه 20 دی

قیمت هم اکنون بیتکوین 45920دلار میباشد.با توجه به اینکه دیشب ساعت 12 به وقت ایران خبر جعلی مبنی بر تایید ETF در حساب ایکسSEC داشتیم این رمز ارز توانست تا قیمت 48000 دلار رشد قیمتی داشته باشد و بلافاصله با رد این خبر تا قیمت 44750دلار در بایننس رسید که نشان دهنده هیجانی شدن بازار نسبت به تایید یا عدم تایید ETF میباشد.
قیمت مجدد وارد کانال زرد رنگ شد و بازار بیشتر منتظر فاندا برای رشد یا ریزش میباشد.در صورت تایید سناریوی 1 و عدم تایید سناریوی 2 تا سطح حمایت کلیدی که با باکس قرمز نمایش دادیم خواهیم رسید که در صورت حمایت نشدن تا کانال 38 هزار هم ممکنه برسیم.

تحلیل بیت کوین سه‌شنبه 19 دی

پس از آمدن اخبار مثبت در مورد ETF در سایت‌های خبری بیت‌کوین توانست با رشد 7 درصدی به قیمت 47000 دلار حمله کند. قیمت هم اکنون 46805 دلار است و باتوجه‌به اینکه کانال صعودی زردرنگ ما از بالا شکسته شد انتظار می‌رود به سمت تارگت‌های بعدی یعنی 47300 و 48800 برود. ازآنجایی‌که ETF هنوز تایید نهایی نرسیده ممکن است در صورت آمدن اخبار منفی این ناحیه تبدیل به FAKE BREAK OUT شود و تا POC (جایی که بیشترین حجم) اصلاح شود و مجدد وارد کانال شود.

تحلیل بیت کوین دوشنبه 18 دی

بیت کوین روز گذشته تا محدوده 43100 دلار اصلاح قیمتی داشت. دقیقا روی حمایت مشخص شده و خط روند ترسیم شده، واکنش نشان داده است. با توجه به خطوط روند ترسیم شده، امکان ادامه حرکت در محدوده قیمتی فعلی و حرکت به سمت مقاومت 44300 دلار محتمل است. در غیر این‌ صورت، کف باکس مشخص شده ( 42600 دلار)، می‌تواند حمایت مهمی باشد.

تحلیل بیت کوین سه‌شنبه 12 دی

بیت کوین پس از عبور از تقاطع خطوط روند ترسیم شده و مقاومت 43600 دلار، با رشد شارپی تا ناحیه قیمتی 45300 دلار حرکت کرده است. در وضعیت فعلی، ادامه حرکت تا محدوده 45700 دلار و پس از آن اصلاح تا 45000 دلار محتمل است.

تحلیل بیت کوین دوشنبه 11 دی

قیمت بیت کوین مطابق تحلیل قبل، به محدوده 42700 دلار و پس از آن با واکنش نسبت به اوردربلاک این ناحیه قیمتی، به سطح 42300 دلار رسید. درحال‌حاضر امکان رنج در محدوده فعلی وجود دارد. درصورت از دست رفتن حمایت 42000 دلار، انتظار اصلاح تا حمایت 41300 دلار وجود دارد.

تحلیل بیت کوین یکشنبه 10 دی

بیت کوین در ادامه تحلیل قبل با واکنش به محدوده حمایت 42000 دلار، به سمت باکس مشخص شده، پولبک داشته است. درصورت تثبیت در ناحیه قیمتی فعلی، انتظار صعود قیمتی تا اوردربلاک 42700 دلار وجود دارد. پس از آن ممکن است با اصلاح تا حمایت 41300 دلار روبه‌رو شود.

تحلیل بیت کوین امروز شنبه 9 دی

بیت کوین پس از خروج باکس زرد رنگ مشخص شده، تا حمایت 41300 دلار اصلاح داشت. درصورت تثبیت در حمایت 42000 دلار، می‌توان انتظار پولبک به باکس را داشت. درغیراین‌صورت، شکست حمایت فعلی و اصلاح تا 41300 دلار محتمل است.

تحلیل بیت کوین چهارشنبه 6 دی

بیت کوین پس از تکمیل الگوی BAT  نزولی هارمونیک، با لیکوئیدیتی‌های بالا، به محدوده قیمتی 41976 دلار رسیده است. درصورت شکست حمایت فعلی و خط روند ترسیم شده، امکان اصلاح تا 41200 دلار وجود دارد. درغیراین‌صورت ممکن است با تثبیت به نوسان بین دو خط روند مشخص شده ادامه دهد.

تحلیل بیت کوین سه‌شنبه 5 دی

در ادامه تحلیل روز قبل، بیت کوین وارد باکس زرد رنگ شده است. درصورت خروج از باکس و عبور از اوردربلاک موجود، سناریوی اصلاح تحلیل قبل همچنان پابرجاست. توجه داشته باشید امکان Stop Hunt در این ناحیه قیمتی برای پوزیشن‌های فروش وجود دارد.

تحلیل بیت کوین دوشنبه 4 دی

بیت کوین روز گذشته با شکست حمایت 43600 دلار و خروج از کنج مشخص شده وارد محدوده باکس زرد رنگ شده است. درصورت شکست حمایت 42600 دلار انتظار اصلاح تا 42000 دلار و حتی 41300 دلار وجود دارد.

تحلیل بیت کوین یکشنبه 3 دی

نرخ بیت کوین با تشکیل کنج مشخص شده، در حال رنج در محدوده 43700 دلار است. واکنش به خط روند ترسیم شده و حمایت 43700 دلار، می‌تواند منجربه حرکت قیمتی به سمت محدوده 44400 دلار شود. درغیراین‌صورت، اصلاح تا باکس زرد رنگ محتمل است.

تحلیل بیت کوین شنبه 2 دی

بیت کوین درحال تشکیل الگوی RBR است. درصورت تثبیت روی خط روند و حمایت 43500 دلار، ممکن است تشکیل ناحیه Base دهد. پس از آن حرکت قیمتی به سمت مقاومت 44300 دلار محتمل است.

تحلیل بیت کوین چهارشنبه 29 آذر

بیت کوین همانطور که در تحلیل قبل اعلام شد، به محدوده قیمتی 42600 دلار رسیده است. واکنش به مقاومت فعلی و خط روند ترسیم شده، می‌تواند منجربه اصلاح تا محدوده 42000 دلار شود. درغیراین‌صورت، شکست نواحی نامبرده به سمت بالا، تاچ 43000 دلار را ممکن می‌سازد.

تحلیل بیت کوین سه‌شنبه 28 آذر

در ادامه تحلیل روز قبل، بیت کوین با واکنش به اوردربلاک محدوده 40600 تومان، به سمت مقاومت 43000 دلار حرکت کرد. با توجه به خطوط روند ترسیم شده، درصورت عدم تثبیت در ناحیه قیمتی 43000 دلار، اصلاح تا حمایت 42600 دلار محتمل است. درغیراین‌صورت، با تثبیت در ناحیه قیمتی فعلی تاچ محدوده 43600 دلار، دور از انتظار نیست.

تحلیل بیت کوین دوشنبه 27 آذر

بیت کوین در 24 ساعت گذشته با شکست خط روند ترسیم شده، تا محدوده قیمتی 41000 دلار اصلاح داشته است. با توجه به اوردربلاک موجود در این ناحیه قیمتی، واکنش به حمایت 40600 دلار و پس از آن حرکت به سمت 42000 دلار محتمل است.

تحلیل بیت کوین شنبه 25 آذر

بیت کوین تشکیل کنجی را داده است که ممکن است با تثبیت بالای مقاومت 42600 دلار، از کنج خارج شده و تا محدوده 43000 دلار حرکت کند. درغیراین‌صورت با شکست نقاطع خط روند و حمایت 42000 دلار، اصلاح تا محدوده 41300 دلار محتمل است.

تحلیل بیت کوین چهارشنبه 23 آذر

در ادامه تحلیل قبل، بیت کوین به محدوده کانال 40000 دلار رسید. با توجه به خط روند ترسیم شده و همینطور اوردربلاک موجود در این ناحیه قیمتی، احتمال بازگشت و به محدوده قیمتی 41300 دلار وجود دارد. درغیراین‌صورت و با از دست رفتن حمایت فعلی اصلاح تا محدوده 39700 دلار محتمل است.

تحلیل بیت کوین سه‌شنبه 21 آذر

بیت کوین پس از نوسانات روزهای گذشته، در محدوده قیمتی 41600 دلار قرار دارد. با توجه به حمایت 41360 دلار، تثبیت در ناحیه حمایتی فعلی، می‌تواند منجربه پولبک به محدوده 42000 دلار شود. درغیراین‌صورت و با از دست رفتن محدوده حمایت فعلی، تاچ قیمتی 40000 دلار دورازانتظار نیست.

تحلیل بیت کوین دوشنبه 20 آذر

بیت کوین در ادامه تحلیل روز قبل با تکمیل الگوی Double Top شکل گرفته با اصلاح شدیدی روبه‌رو شد. به‌طوری‌که با shadow بلند به تا محدوده قیمتی 40400 دلار ریزش قیمتی داشت. درحال‌حاضر شکست حمایت 42000 دلار، می‌تواند منجربه اصلاح تا محدوده 41300 دلار شود.

تحلیل بیت کوین یکشنبه 19 آذر

بیت کوین در درحال تشکیل الگوی سقف دوقلو ( Double Top ) می‌باشد، تکمیل الگوی نامبرده با شکست خط روند ترسیم شده می‌تواند منجربه اصلاح قیمتی تا محدوده 43000 دلار شود. درغیراین‌صورت و با Failed شدن الگوی تشکیل شده، ادامه روند صعودی تا محدوده 44700 دلار ممکن است.

تحلیل بیت کوین شنبه 18 آذر

قیمت بیت کوین روز گذشته با اعلام داده‌های اشتغال آمریکا با صعود خود به محدوده 44000 دلار رسید. با توجه به اوردربلاک موجود در این ناحیه قیمتی اصلاح تا خط روند ترسیم شده محتمل است. درصورت واکنش نسبت به خط روند مشخص شد، ادامه حرکت قیمتی تا محدوده 44700 دلار و حتی 45000 دلار دورازانتظار نیست.

تحلیل بیت کوین چهارشنبه 15 آذر

براساس ناحیه قیمت 25000 دلار، بیت کوین می‌تواند تا قیمت 50000 دلار رشد نماید ولی با توجه به منطقه 44000 دلار درصورت اصلاح حمایت‌های 38000 دلار و 35000 دلار می‌تواند افت قیمتی داشته باشد.

تحلیل بیت کوین سه‌شنبه 14 آذر

امروز 14 آذر قیمت بیت کوین تا محدوده 42400 دلار صعود قیمتی داشت. با توجه به تکمیل الگوی RBR شکل گرفته، انتظار می‌رود با واکنش نسبت به محدوده مقاومت 42000 دلار، اصلاح تا محدوده 41300 دلار صورت گیرد. تثبیت در ناحیه حمایت 41300 دلار، می‌تواند منجربه حرکت قیمتی تا نقطه hint مشخص شده (42500 دلار) شود.

تحلیل بیت کوین امروز 13 آذر

مطابق آنچه در تحلیل قبل اعلام شد، قیمت بیت کوین وارد کانال 40000 دلار شده است. این مورد با توجه به الگوی RBR شکل گرفته و همینطور شکست محدوده مقاومت 40000 دلار، منجربه تاچ محدوده قیمتی 40870 دلار شده است. تثبیت در ناحیه زون فعلی می‌تواند منجربه ادامه روند صعودی تا محدوده 42000 دلار شود.

تحلیل بیت کوین 12 آذر

بیت کوین روز گذشته تا محدوده 39700 دلار رشد قیمتی را تجربه کرد. واکنش به محدوده مقاومت فعلی و حرکت اصلاحی تا محدوده 38900 دلار محتمل است. درنظر داشته باشید واکنش به خط روند ترسیم شده در محدوده قیمتی 39000 دلار امکان پولبک به محدوده 40000 دلار را ممکن می‌سازد.

تحلیل بیت کوین شنبه 11 آذر

بیت کوین در انتهای هفته تا محدوده 39000 دلار پیش‌روی داشت. با توجه به اوردربلاک موجود، واکنش به این محدوده و خط روند ترسیم شده، می‌تواند منجربه اصلاح تا محدوده 38500 دلار شود. درحال‌حاضر نوسان بین حمایت 38500 دلار و محدوده مقاومت 39000 دلار محتمل است.

تحلیل بیت کوین چهارشنبه 8 آذر

قیمت بیت کوین روز گذشته با واکنش نسبت به محدوده حمایت 37000 دلار تا 38400 دلار صعود داشت. درحال‌حاضر با توجه به اوردربلاک موجود در این سطح قیمتی اصلاح تا محدوده 37500 دلار محتمل است.

تحلیل بیت کوین سه‌شنبه 7 آذر

ارزش بیت کوین در ادامه تحلیل روز قبل به محدوده 36800 دلار رسید. با توجه به خطوط روند ترسیم شده، عدم تثبیت در حمایت 37000 دلار و واکنش نسبت به خط روند ترسیم شده، می‌تواند منجربه اصلاح قیمتی تا محدوده 36600 دلار شود. درغیراین‌صورت پولبک به محدوده 37500 دلار دورازانتظار نیست.

تحلیل بیت کوین دوشنبه 6 آذر

بیت کوین در ادامه تحلیل روز قبل به محدوده 37300 دلار رسید. درصورت تکمیل واکنش نسبت به خز روند ترسیم شده، اصلاح بیشتر تا محدوده حمایت 37000 دلار و حتی محدوده قیمتی 36800 دلار محتمل است.

تحلیل بیت کوین یکشنبه 5 آذر

بیت کوین در محدوده حمایت 37500 دلار و 38000 دلار درحال نوسان است. با توجه به خط روند ترسیم شده، واکنش به محدوده 37500 دلار و حرکت قیمتی به سمت کنج ترسیم شده (محدوده اوردربلاک) محتمل است. درغیراین‌صورت و با شکست خط روند و حمایت 37500 دلار، اصلاح تا محدوده 37300 دلار دورازانتظار نیست.

تحلیل بیت کوین شنبه 4 آذر

بیت کوین در انتهای هفته به محدوده 38400 دلار رسید. با توجه به محدوده اوردربلاک موجود در این ناحیه قیمتی با اصلاح روبه‌رو شد. درحال‌حاضر در محدوده قیمتی 37800 دلار قرار دارد. واکنش به مقاومت فعلی می‌تواند منجربه اصلاح قیمتی تا محدوده 37500 دلار شود.

مروری بر ارزش بیت کوین در سال ۱۴۰۱

بازار رمزارزها از ابتدای سال 1401 شرایط نه چندان مناسبی را تجربه کرد و از هر طرف مورد حمله قرار گرفت. در این سال تنش بین روسیه و اوکراین بالا گرفت و به زنجیره‌ی تامین جهانی آسیب زد و تورم جهانی را به دنبال داشت. به دنبال این تورم، بانک‌های مرکزی به خصوص بانک مرکزی آمریکا فشار سیاست‌های انقباضی خود را با هدف کاهش تورم افزایش داد و با افزایش پله‌ای نرخ بهره، سرمایه از بازارهای ریسکی خارج شد.

موج دیگر فشارها هیجان منفی بود که شکست پروژه‌ی لونا و ورشکستگی صرافی FTX به بازار وارد کرد. همین موارد دست به دست هم دادند و در نهایت سال خونینی را برای بازار رمزارزها ترتیب دادند. طی این مسیر، قیمت بیت کوین از 46500 دلار به 16300 دلار رسید. در ماه آخر سال 1401 شاهد ورشکستگی برخی بانک‌های آمریکا بودیم، در ابتدا این خبر شوک منفی به بازار وارد کرد، اما بعد از آن به نوعی باز هم شاهد ورود سرمایه به بازار رمزارزها بودیم.

حال بیت کوین 3 هفته‌ی خوب را تجربه کرده و توانسته خود را از 19600 دلار به کانال 29000 دلار هم برساند. در تحلیل‌های بعدی با جزئیات بیشتر شرایط ارزش بیت کوین را در سال جدد شمسی بررسی خواهیم کرد، با ما همراه باشید.

تریدر کیست؟

تریدر یا معامله‌گر به کسی گفته می‌شود که خرید یا فروش ارزهای دیجیتال را در بازارهای مالی انجام می­‌دهد. تریدر می‌تواند این فعالیت مالی را برای خودش، شخص دیگر یا برای یک سازمان انجام دهد.

انواع تحلیل‌های ارز دیجیتال

تریدرهای حرفه‌ای برای کسب سود از بازار رمز ارزها زمان زیادی را صرف آموزش و یادگیری روش‌های تحلیل می‌کنند و با استفاده از روش‌های تحلیلی مختلف، خطرات و ریسک‌های سرمایه‌گذاری خود را کاهش داده و به حداقل می‌رسانند.

مهم‌ترین روش‌های تحلیل ارز دیجیتال عبارتند از:

تحلیل تکنیکال Technical

این روش یکی از معروف‌ترین و متداول‌ترین روش‌های تحلیل در بازار رمز ارزها محسوب می‌شود. معامله‌گران در روش تحلیل تکنیکال با استفاده از اندیکاتورها و اطلاعاتی مثل نوسانات قیمت رمز ارزها، حجم معاملات و عرضه و تقاضا‌ی آن دارایی، قیمت‌‌ آتی رمز ارز موردنظر خود در آینده را پیش‌بینی می‌کنند.

از مهمترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال به موارد زیر می توان اشاره کرد:

• اندیکاتور میانگین متحرک Moving Average
• اندیکاتور مکدی MACD
• اندیکاتور فیبوناچی Fibonacci
• اندیکاتور باند بولینگر Band Bollinger
• اندیکاتور یا مقاومت نسبی RSI

تحلیل فاندامنتال Fundamental

تحلیل فاندامنتال یا بنیادی تکمیل‌کننده تحلیل دارایی به روش تکنیکال است. در این نوع از تحلیل، معامله‌گر تمامی متغیرهای مالی و اقتصادی مربوط به یک دارایی را ارزیابی می‌کند. به عبارتی ساده‌تر در تحلیل فاندامنتال همه موارد و فاکتورهایی که بر قیمت یک دارایی تاثیرگذار است مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در این روش با استفاده از شاخص‌های مربوطه به بررسی این موضوع پرداخته می‌شود که آیا ارز دیجیتال مورد نظر بیشتر یا کمتر از ارزش واقعی، قیمت‌گذاری شده است و در نهایت معامله‌گر با ارزیابی این اطلاعات رمزارزهای موردنظر خود برای سرمایه‌گذاری را انتخاب می کند.

با این روش تریدر این فرصت را پیدا می کند تا در رمز ارزهایی که کمتر از ارزش واقعی خود قیمت‌گذاری شده‌اند را پیدا کرده و بهترین سود را از معامله آن‌ها کسب کند. برعکس زمانی که رمز ارزی با قیمت بیشتر از حد واقعی آن ارزش‌گذاری شده نشان دهنده فرصت خروج از سرمایه‌گذاری در آن دارایی است.